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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 069.00 | 16 415.00 | 15 654.00 | 32 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 069.00 | 50 000.00 | 453 069.00 | 503 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 023.00 | | 210 023.00 | 210 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 652.00 | 116 415.00 | 2 754 237.00 | 2 870 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 663.00 | 45 000.00 | 87 663.00 | 132 663.00 |
BZ Autres créances | 156 641.00 | | 156 641.00 | 156 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 047.00 | 38 438.00 | 441 608.00 | 480 047.00 |
CF Disponibilités | 420 178.00 | | 420 178.00 | 420 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 530.00 | 83 438.00 | 1 106 092.00 | 1 189 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 183.00 | 199 853.00 | 3 860 329.00 | 4 060 183.00 |
CU Autres participations | 2 125 490.00 | 50 000.00 | 2 075 490.00 | 2 125 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | | | 356.00 |
DG Autres réserves | 1 660 642.00 | | | 1 660 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 927.00 | | | 275 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 925.00 | | | 2 936 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 147.00 | | | 801 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 404.00 | | | 923 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 329.00 | | | 3 860 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 048.00 | | | 174 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 403.00 | | 672 403.00 | 672 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 403.00 | | 672 403.00 | 672 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 798.00 | | | 793 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 870.00 | | | 517 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 927.00 | | | 275 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840 013.00 | 687.00 | 2 117.00 | 2 840 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124.00 | 3 291.00 | 16 415.00 | 13 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 124.00 | 3 291.00 | 16 415.00 | 13 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 070.00 | | 503 070.00 | 503 070.00 |
UX Autres créances clients | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 148.00 | 51 792.00 | 749 356.00 | 801 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 375.00 | 289 305.00 | 503 070.00 | 792 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 404.00 | 174 048.00 | 749 356.00 | 923 404.00 |