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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 291.00 | 1 909.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 893.00 | 28 457.00 | 20 436.00 | 48 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 988.00 | 28 990.00 | 25 999.00 | 54 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 169.00 | 28 990.00 | 49 180.00 | 78 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DH Report à nouveau | | 15 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | -3 353.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 22 661.00 | 16 911.00 | | 22 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 466.00 | 25 834.00 | | 19 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 370.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 831.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 785.00 | 5 430.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 519.00 | 32 465.00 | | 26 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 180.00 | 49 376.00 | | 49 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 676.00 | 12 999.00 | | 13 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 311.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 329.00 | 90 856.00 | | 102 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 579.00 | 94 209.00 | | 96 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | -3 353.00 | | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 466.00 | 6 623.00 | 12 843.00 | 19 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072.00 | 2 418.00 | 3 653.00 | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 519.00 | 13 676.00 | 12 843.00 | 26 519.00 |