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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 654.00 | 173 996.00 | 82 658.00 | 256 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 715.00 | 44 754.00 | 15 961.00 | 60 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 070.00 | 231 037.00 | 104 033.00 | 335 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 352.00 | | 164 352.00 | 164 352.00 |
BZ Autres créances | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CF Disponibilités | 329 968.00 | | 329 968.00 | 329 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 497.00 | | 558 497.00 | 558 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 567.00 | 231 037.00 | 662 530.00 | 893 567.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 332 383.00 | 377 659.00 | | 332 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 551.00 | 46 874.00 | | 52 551.00 |
DL TOTAL (I) | 393 295.00 | 432 893.00 | | 393 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 941.00 | 110 123.00 | | 77 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 202.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 400.00 | 44 853.00 | | 87 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 761.00 | 114 545.00 | | 103 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 235.00 | 271 859.00 | | 269 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 530.00 | 704 752.00 | | 662 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 459.00 | 193 918.00 | | 216 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 431.00 | | 639.00 | 334 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 734.00 | | 635.00 | 316 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 4.00 | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 237.00 | 31 800.00 | | 199 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 950.00 | 31 800.00 | | 186 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 761.00 | 103 761.00 | | 103 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 941.00 | 25 165.00 | 52 776.00 | 77 941.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 767.00 | 209 677.00 | 5 090.00 | 214 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 235.00 | 216 459.00 | 52 776.00 | 269 235.00 |