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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 14 311.00 | 24.00 | 14 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 925.00 | 30 628.00 | 1 296.00 | 31 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 30 774.00 | 10 166.00 | 40 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 369.00 | 75 713.00 | 15 656.00 | 91 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 737.00 | | 282 737.00 | 282 737.00 |
BZ Autres créances | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CF Disponibilités | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 298.00 | | 650 298.00 | 650 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 666.00 | 75 713.00 | 665 953.00 | 741 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 866.00 | 44 765.00 | | 48 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 004.00 | 4 100.00 | | 27 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 135 245.00 | 103 865.00 | | 135 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 300.00 | 120 000.00 | | 120 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 800.00 | 180 477.00 | | 312 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 901.00 | 66 348.00 | | 87 901.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 708.00 | 372 086.00 | | 530 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 953.00 | 475 951.00 | | 665 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 027.00 | | | 440 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 163.00 | | 7 555.00 | 93 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 91 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 349.00 | 72 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 659.00 | | 7 555.00 | 74 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 760.00 | 7 536.00 | 7 583.00 | 75 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 404.00 | 1 907.00 | | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 356.00 | 5 629.00 | 7 583.00 | 63 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 282 737.00 | 282 737.00 | | 282 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 300.00 | 29 769.00 | 90 531.00 | 120 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 287.00 | 375 117.00 | 4 170.00 | 379 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 558.00 | 440 027.00 | 90 531.00 | 530 558.00 |