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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 317.00 | | 691 317.00 | 691 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CF Disponibilités | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 326.00 | | 774 326.00 | 774 326.00 |
CU Autres participations | 686 317.00 | | 686 317.00 | 686 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 140 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 246 026.00 | 238 232.00 | | 246 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 132.00 | 68 995.00 | | 146 132.00 |
DK Provisions réglementées | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
DL TOTAL (I) | 576 176.00 | 506 244.00 | | 576 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 447.00 | 123 067.00 | | 110 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | 62 678.00 | | 33 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 5 175.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 855.00 | 178 308.00 | | 47 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 150.00 | 369 228.00 | | 198 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 326.00 | 875 472.00 | | 774 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | -1 080.00 | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 733.00 | 232 007.00 | | 305 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 601.00 | 163 012.00 | | 159 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 132.00 | 68 995.00 | | 146 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 447.00 | 84 824.00 | 25 623.00 | 110 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 530.00 | 74 530.00 | 5 000.00 | 79 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 150.00 | 172 527.00 | 25 623.00 | 198 150.00 |