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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 134.00 | 275 134.00 | | 275 134.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 498.00 | 143 907.00 | 72 591.00 | 216 498.00 |
AP Constructions | 586 955.00 | 446 403.00 | 140 552.00 | 586 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 145.00 | 904 891.00 | 311 254.00 | 1 216 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 978.00 | 313 568.00 | 19 410.00 | 332 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 735.00 | 6 786 654.00 | 594 081.00 | 7 380 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 584.00 | 283 343.00 | 1 876 241.00 | 2 159 584.00 |
BZ Autres créances | 1 555 865.00 | | 1 555 865.00 | 1 555 865.00 |
CF Disponibilités | 234 889.00 | | 234 889.00 | 234 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 886.00 | 283 343.00 | 3 796 543.00 | 4 079 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 460 621.00 | 7 069 997.00 | 4 390 623.00 | 11 460 621.00 |
CU Autres participations | 4 702 750.00 | 4 702 750.00 | | 4 702 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 404 000.00 | | |
DG Autres réserves | | -6 689 299.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 051 802.00 | -203 392.00 | | -6 051 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 440.00 | -563 112.00 | | -1 543 440.00 |
DL TOTAL (I) | -7 555 242.00 | -6 011 802.00 | | -7 555 242.00 |
DP Provisions pour risques | 579 667.00 | 666 917.00 | | 579 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 533.00 | 667 783.00 | | 580 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 181.00 | 3 567 596.00 | | 2 581 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 118.00 | 382 605.00 | | 318 118.00 |
EA Autres dettes | 8 466 033.00 | 7 144 533.00 | | 8 466 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 365 333.00 | 11 094 735.00 | | 11 365 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 623.00 | 5 750 716.00 | | 4 390 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 073.00 | | 357 073.00 | 357 073.00 |
FG Production vendue services | 3 223 429.00 | | 3 223 429.00 | 3 223 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 502.00 | | 3 580 502.00 | 3 580 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 343.00 | |
GE Autres charges | | | -2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 589 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 033.00 | 51 876.00 | | 111 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 033.00 | 51 876.00 | | 111 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 905.00 | 111 033.00 | | 48 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 689.00 | 138 317.00 | | 64 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 344.00 | -86 441.00 | | 46 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 669.00 | 1 384 167.00 | | 3 785 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 109.00 | 1 947 278.00 | | 5 329 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 440.00 | -563 112.00 | | -1 543 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 437.00 | 300 744.00 | 411 277.00 | 2 194 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 853.00 | 35 751.00 | 10 562.00 | 393 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 584.00 | 264 994.00 | 400 715.00 | 1 800 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 783.00 | | 87 250.00 | 667 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 033.00 | | 111 033.00 | 111 033.00 |
6T Sur comptes clients | | 283 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813 783.00 | 283 343.00 | 111 033.00 | 4 813 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481 566.00 | 283 343.00 | 198 283.00 | 5 481 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 343.00 | 87 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 181.00 | 2 581 181.00 | | 2 581 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 554.00 | 1 195 554.00 | | 1 195 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 217.00 | 1 832 217.00 | | 1 832 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 367.00 | 327 367.00 | | 327 367.00 |
VB T. V. A. | 905 313.00 | 905 313.00 | | 905 313.00 |
VC Groupe et associés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 270 479.00 | | 7 270 479.00 | 7 270 479.00 |
VP Divers | 361 009.00 | 361 009.00 | | 361 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 187.00 | 191 187.00 | | 191 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 903.00 | 3 785 903.00 | | 3 785 903.00 |
VW T.V.A. | 276 774.00 | 276 774.00 | | 276 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 365 333.00 | 4 094 853.00 | 7 270 479.00 | 11 365 333.00 |