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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 462.00 | | 251 462.00 | 251 462.00 |
AP Constructions | 1 447 826.00 | 311 562.00 | 1 136 264.00 | 1 447 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 388.00 | 59 412.00 | 30 975.00 | 90 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 015.00 | | 375 015.00 | 375 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 436.00 | 370 974.00 | 1 794 462.00 | 2 165 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CF Disponibilités | 335 255.00 | | 335 255.00 | 335 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 653.00 | | 419 653.00 | 419 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 089.00 | 370 974.00 | 2 214 115.00 | 2 585 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 554.00 | -105 598.00 | | -123 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 170.00 | -17 956.00 | | -15 170.00 |
DL TOTAL (I) | -108 725.00 | -93 554.00 | | -108 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 426.00 | 370 659.00 | | 342 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 556.00 | 1 196 721.00 | | 1 794 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 2 133.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | 569.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 179 833.00 | 138 148.00 | | 179 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 840.00 | 1 709 780.00 | | 2 322 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 115.00 | 1 616 225.00 | | 2 214 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 785.00 | 58 012.00 | | 74 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 955.00 | 75 969.00 | | 89 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 170.00 | -17 956.00 | | -15 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 279.00 | | 377 158.00 | 1 788 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 535.00 | | 377 158.00 | 1 787 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 655.00 | 43 319.00 | | 327 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 655.00 | 43 319.00 | | 327 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 802.00 | 28 652.00 | 119 295.00 | 341 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 056.00 | 1 791 056.00 | | 1 791 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 141.00 | 84 398.00 | 744.00 | 85 141.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 841.00 | 2 009 691.00 | 119 295.00 | 2 322 841.00 |