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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 260.00 | 29 299.00 | 3 962.00 | 33 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 993.00 | 41 758.00 | 20 235.00 | 61 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 228.00 | 71 057.00 | 299 171.00 | 370 228.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 484 430.00 | | 484 430.00 | 484 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 522.00 | | 486 522.00 | 486 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 749.00 | 71 057.00 | 785 692.00 | 856 749.00 |
CU Autres participations | 174 761.00 | | 174 761.00 | 174 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 912.00 | 149 106.00 | | 238 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 981.00 | 89 807.00 | | 121 981.00 |
DL TOTAL (I) | 369 143.00 | 247 163.00 | | 369 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 410.00 | 38 162.00 | | 236 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 117.00 | 171 006.00 | | 170 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 289.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | 15 067.00 | | 6 759.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 357.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 549.00 | 228 880.00 | | 416 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 692.00 | 476 043.00 | | 785 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 396.00 | | 490 396.00 | 490 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 396.00 | | 490 396.00 | 490 396.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 648.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 396.00 | 446 401.00 | | 490 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 415.00 | 356 594.00 | | 368 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 981.00 | 89 807.00 | | 121 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 371.00 | | 98 857.00 | 271 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 213.00 | | | 93 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 397.00 | | 2 857.00 | 92 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 761.00 | | 96 000.00 | 85 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 903.00 | 13 154.00 | | 57 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 903.00 | 13 154.00 | | 57 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 410.00 | 20 975.00 | 70 832.00 | 236 410.00 |
VI Groupe et associés | 170 117.00 | 170 117.00 | | 170 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 092.00 | 2 092.00 | 7 000.00 | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 549.00 | 201 114.00 | 70 832.00 | 416 549.00 |