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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 845.00 | 2 673.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 529.00 | 16 514.00 | 14 015.00 | 30 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 183.00 | 17 360.00 | 22 823.00 | 40 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BZ Autres créances | 2 091 558.00 | | 2 091 558.00 | 2 091 558.00 |
CF Disponibilités | 184 925.00 | | 184 925.00 | 184 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 875.00 | | 2 313 875.00 | 2 313 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 059.00 | 17 360.00 | 2 336 698.00 | 2 354 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
EA Autres dettes | 2 196 347.00 | | | 2 196 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 654.00 | | | 2 304 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 698.00 | | | 2 336 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 654.00 | | | 2 304 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 165.00 | | 565 165.00 | 565 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 165.00 | | 565 165.00 | 565 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 688.00 | | | 588 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 732.00 | | | 587 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | | | 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 901.00 | | 9 847.00 | 30 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 40 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 30 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | 249.00 | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | | 9 598.00 | 21 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835.00 | 4 875.00 | 350.00 | 12 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 569.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | 4 306.00 | 350.00 | 12 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 347.00 | 2 196 347.00 | | 2 196 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 303.00 | 2 090 303.00 | | 2 090 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 044.00 | 2 128 949.00 | 5 095.00 | 2 134 044.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 654.00 | 2 304 654.00 | | 2 304 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
ST Autres comptes | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
YT Sous‐traitance | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 340.00 | | | 189 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |