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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AP Constructions | 65 027.00 | 56 191.00 | 8 836.00 | 65 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 442.00 | 247 104.00 | 523 338.00 | 770 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 242.00 | 308 404.00 | 568 838.00 | 877 242.00 |
BT Marchandises | 1 169 655.00 | 48 878.00 | 1 120 777.00 | 1 169 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CF Disponibilités | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 051.00 | 48 878.00 | 1 369 173.00 | 1 418 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 294.00 | 357 282.00 | 1 938 011.00 | 2 295 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 100 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 210.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 091.00 | 174 998.00 | | 322 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 097.00 | 148 862.00 | | 162 097.00 |
DL TOTAL (I) | 595 400.00 | 433 071.00 | | 595 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 335.00 | 630 861.00 | | 610 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 850.00 | 260 863.00 | | 362 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 582.00 | 534 809.00 | | 279 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 835.00 | 65 471.00 | | 83 835.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 6 287.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 611.00 | 1 498 291.00 | | 1 342 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 011.00 | 1 931 362.00 | | 1 938 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 286.00 | 411 183.00 | | 380 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 850.00 | | | 362 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 149.00 | 55 255.00 | | 253 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 383.00 | 55 255.00 | | 250 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 850.00 | 362 850.00 | | 362 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 335.00 | 230 049.00 | 380 286.00 | 610 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 929.00 | 107 027.00 | 6 903.00 | 113 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 611.00 | 962 325.00 | 380 286.00 | 1 342 611.00 |