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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
AP Constructions | 189 890.00 | 38 029.00 | 151 860.00 | 189 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 296.00 | 503.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | 893.00 | 1 071.00 | 1 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 963.00 | 39 220.00 | 222 743.00 | 261 963.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 265.00 | 39 220.00 | 259 045.00 | 298 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 175.00 | 88 419.00 | | 78 175.00 |
DH Report à nouveau | | -5 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 237.00 | -10 243.00 | | -8 237.00 |
DL TOTAL (I) | 80 937.00 | 89 175.00 | | 80 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 821.00 | 72 484.00 | | 64 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 175.00 | 97 220.00 | | 86 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 4 874.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 490.00 | | 470.00 |
EA Autres dettes | 24 676.00 | 25 412.00 | | 24 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 107.00 | 200 481.00 | | 178 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 045.00 | 289 656.00 | | 259 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 083.00 | 135 704.00 | | 121 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955.00 | 15 890.00 | | 13 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 192.00 | 26 134.00 | | 22 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 237.00 | -10 243.00 | | -8 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 096.00 | | 6 867.00 | 255 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 066.00 | | 6 867.00 | 255 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 950.00 | 15 270.00 | | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | 15 270.00 | | 23 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 777.00 | 7 753.00 | 31 983.00 | 64 777.00 |
VI Groupe et associés | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 107.00 | 121 083.00 | 31 983.00 | 178 107.00 |