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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 572.00 | 31 634.00 | 7 938.00 | 39 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 777.00 | 31 634.00 | 21 143.00 | 52 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
072 Créances – Autres | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
110 Total général Actif | 77 603.00 | 31 634.00 | 45 968.00 | 77 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 077.00 | 165 448.00 | | 178 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 70.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 056.00 | 38.00 | | 2 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 133.00 | 165 556.00 | | 182 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 631.00 | 48 373.00 | | 50 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 386.00 | 1 366.00 | | -1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 56 624.00 | 53 210.00 | | 56 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 1 354.00 | | 1 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 395.00 | | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 463.00 | 44 890.00 | | 59 463.00 |
252 Charges sociales | 6 993.00 | 6 515.00 | | 6 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | 6 457.00 | | 4 846.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 16.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 813.00 | 162 180.00 | | 178 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 321.00 | 3 376.00 | | 3 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 774.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 435.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -266.00 | | -2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 138.00 | 2 432.00 | | 5 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -343.00 | | | -343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |