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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
110 Total général Actif | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 040.00 | 19 467.00 | | 13 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 560.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 041.00 | 20 028.00 | | 13 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 754.00 | 5 056.00 | | 4 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -669.00 | 273.00 | | -669.00 |
242 Autres charges externes. | 1 062.00 | 1 040.00 | | 1 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 299.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 477.00 | 2 475.00 | | 2 477.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 932.00 | 18 146.00 | | 16 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 891.00 | 1 882.00 | | -3 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 891.00 | 382.00 | | -3 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |