| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 9 681.00 | 329.00 | 10 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 113.00 | 12 783.00 | 10 329.00 | 23 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BN En cours de production de biens | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | 254.00 | 5 507.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 785.00 | 254.00 | 51 530.00 | 51 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 898.00 | 13 038.00 | 61 859.00 | 74 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 606.00 | 34 875.00 | | 36 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | 1 732.00 | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 54 286.00 | 47 607.00 | | 54 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 113.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 8 214.00 | | 6 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 692.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 573.00 | 10 236.00 | | 7 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 859.00 | 57 843.00 | | 61 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
FM Production stockée | | | 5 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | -13.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 645.00 | 125 217.00 | | 115 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 966.00 | 123 486.00 | | 108 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679.00 | 1 731.00 | | 6 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 989.00 | | 415.00 | 22 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 23 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 13 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 989.00 | | 415.00 | 12 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797.00 | 278.00 | 292.00 | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | 278.00 | 292.00 | 12 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |