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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 4 697.00 | 4 028.00 | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 259 103.00 | | 259 103.00 | 259 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 776.00 | 115 289.00 | 156 487.00 | 271 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 944.00 | 152 511.00 | 216 433.00 | 368 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 948.00 | 272 497.00 | 647 451.00 | 919 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 845.00 | 33 073.00 | 843 772.00 | 876 845.00 |
BZ Autres créances | 234 933.00 | | 234 933.00 | 234 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 184 350.00 | | 2 184 350.00 | 2 184 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 329.00 | 33 073.00 | 4 608 256.00 | 4 641 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 277.00 | 305 570.00 | 5 255 706.00 | 5 561 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DG Autres réserves | 340 089.00 | | | 340 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 717.00 | | | 220 717.00 |
DL TOTAL (I) | 777 477.00 | | | 777 477.00 |
DP Provisions pour risques | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 281.00 | | | 1 164 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 055.00 | | | 1 897 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 195.00 | | | 670 195.00 |
EA Autres dettes | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 615.00 | | | 622 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 294.00 | | | 4 394 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 706.00 | | | 5 255 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 535.00 | | | 3 324 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 582 345.00 | | 10 582 345.00 | 10 582 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 582 345.00 | | 10 582 345.00 | 10 582 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 625 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 073.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 143 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 259.00 | | | 145 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 435.00 | | | -74 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 085.00 | | | 10 696 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 368.00 | | | 10 475 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 717.00 | | | 220 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 326.00 | | 207 614.00 | 787 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 992.00 | 919 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 992.00 | 640 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 828.00 | | | 267 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 098.00 | | 207 614.00 | 508 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 835.00 | 112 492.00 | 13 830.00 | 173 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 2 908.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 046.00 | 109 584.00 | 13 830.00 | 172 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 055.00 | 1 897 055.00 | | 1 897 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 615.00 | 622 615.00 | | 622 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 827 235.00 | 827 235.00 | | 827 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VB T. V. A. | 232 584.00 | 232 584.00 | | 232 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 874.00 | 94 115.00 | 1 069 759.00 | 1 163 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 050.00 | | | 909 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 379.00 | 1 156 979.00 | 11 400.00 | 1 168 379.00 |
VW T.V.A. | 429 765.00 | 429 765.00 | | 429 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 294.00 | 3 324 535.00 | 1 069 759.00 | 4 394 294.00 |