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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 171.00 | | 162 171.00 | 162 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 320.00 | 11 597.00 | 4 723.00 | 16 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 895.00 | 11 597.00 | 330 298.00 | 341 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 289.00 | | 502 289.00 | 502 289.00 |
CF Disponibilités | 273 294.00 | | 273 294.00 | 273 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 155.00 | | 925 155.00 | 925 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 050.00 | 11 597.00 | 1 255 453.00 | 1 267 050.00 |
CU Autres participations | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 859 961.00 | 818 674.00 | | 859 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 436.00 | 41 287.00 | | 75 436.00 |
DL TOTAL (I) | 936 497.00 | 861 061.00 | | 936 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 5 557.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 666.00 | 168 488.00 | | 146 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 096.00 | 23 129.00 | | 26 096.00 |
EA Autres dettes | 144 609.00 | 80 150.00 | | 144 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 956.00 | 284 286.00 | | 318 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 453.00 | 1 145 347.00 | | 1 255 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 150.00 | 11 240.00 | | 23 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 228.00 | 182 853.00 | | 172 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 792.00 | 141 566.00 | | 96 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 436.00 | 41 287.00 | | 75 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 1 998.00 | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 1 998.00 | | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 609.00 | 144 609.00 | | 144 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 427.00 | 145 427.00 | | 145 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 930.00 | 145 427.00 | 93 503.00 | 238 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 956.00 | 318 956.00 | | 318 956.00 |