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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 600.00 | 13 600.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 221.00 | 53 713.00 | 45 508.00 | 99 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 178.00 | 54 313.00 | 67 865.00 | 122 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BT Marchandises | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 294.00 | 54 313.00 | 109 981.00 | 164 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | -3 307.00 | -709.00 | | -3 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 424.00 | -2 597.00 | | -13 424.00 |
DL TOTAL (I) | -11 524.00 | 1 899.00 | | -11 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 334.00 | 68 817.00 | | 71 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 681.00 | 37 092.00 | | 34 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 098.00 | 14 772.00 | | 12 098.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 505.00 | 120 744.00 | | 121 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 981.00 | 122 644.00 | | 109 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 435.00 | 67 640.00 | | 84 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 228.00 | 112.00 | | 18 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 197.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 466.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 11 466.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1 010.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 1 010.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 10 456.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 980.00 | 241 667.00 | | 236 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 404.00 | 244 264.00 | | 250 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 424.00 | -2 597.00 | | -13 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 186.00 | | -8.00 | 122 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | -8.00 | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 115.00 | 14 197.00 | | 40 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 515.00 | 14 197.00 | | 39 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 105.00 | 16 034.00 | 37 071.00 | 53 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VP Divers | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 506.00 | 84 435.00 | 37 071.00 | 121 506.00 |