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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 902.00 | 7 899.00 | 10 002.00 | 17 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 338.00 | 11 088.00 | 250.00 | 11 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 035.00 | 23 987.00 | 14 048.00 | 38 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 230.00 | 58 948.00 | 468 282.00 | 527 230.00 |
BZ Autres créances | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CF Disponibilités | 434 649.00 | | 434 649.00 | 434 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 457.00 | 58 948.00 | 940 509.00 | 999 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 492.00 | 82 935.00 | 954 557.00 | 1 037 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 516.00 | -497 202.00 | | -623 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 731.00 | -126 314.00 | | 17 731.00 |
DL TOTAL (I) | -594 786.00 | -612 516.00 | | -594 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 545.00 | 150 173.00 | | 153 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 187.00 | 750 464.00 | | 1 124 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 635.00 | 205 923.00 | | 233 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 976.00 | 30 459.00 | | 37 976.00 |
EA Autres dettes | | 14 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 342.00 | 1 151 922.00 | | 1 549 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 557.00 | 539 406.00 | | 954 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 921.00 | 1 001 922.00 | | 1 411 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 173.00 | | 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124 187.00 | | | 1 124 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FG Production vendue services | 846 267.00 | | 846 267.00 | 846 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 759.00 | | 846 759.00 | 846 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 4 016.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | 3 699.00 | | -3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 349.00 | 419 341.00 | | 849 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 618.00 | 545 655.00 | | 831 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 731.00 | -126 314.00 | | 17 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 335.00 | | 10 700.00 | 27 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 039.00 | | 7 200.00 | 22 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 3 500.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 248.00 | 2 740.00 | | 21 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | 2 740.00 | | 16 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 635.00 | 233 635.00 | | 233 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 456 493.00 | 456 493.00 | | 456 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VB T. V. A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 255.00 | 15 834.00 | 137 421.00 | 153 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 187.00 | 1 124 187.00 | | 1 124 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 603.00 | 568 603.00 | | 568 603.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 342.00 | 1 411 921.00 | 137 421.00 | 1 549 342.00 |