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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 82.00 | 1 818.00 | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 851.00 | 802.00 | 120 049.00 | 120 851.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 187.00 | 802.00 | 179 385.00 | 180 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 215.00 | 6 615.00 | | 21 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 14 600.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 38 035.00 | 37 715.00 | | 38 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 311.00 | 100 541.00 | | 132 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 5 660.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 510.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 350.00 | 106 711.00 | | 141 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 385.00 | 144 426.00 | | 179 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 350.00 | 106 711.00 | | 141 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 911.00 | 46 330.00 | | 43 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 591.00 | 31 730.00 | | 43 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | 14 600.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 819.00 | | 92 721.00 | 97 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 189.00 | 118 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 689.00 | 120 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 2 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 1 900.00 | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 599.00 | | 90 821.00 | 95 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 82.00 | 1 500.00 | 2 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 82.00 | 1 500.00 | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
UX Autres créances clients | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 251.00 | 2 823.00 | | 1 251.00 |
ST Autres comptes | 3 037.00 | 4 374.00 | | 3 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | 1 354.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 172.00 | 4 310.00 | | 4 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 712.00 | 4 811.00 | | 3 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 148.00 | 8 551.00 | | 6 148.00 |