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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 900.00 | 699.00 | 123 201.00 | 123 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 93.00 | 4 907.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 547.00 | 792.00 | 338 755.00 | 339 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
BN En cours de production de biens | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 791.00 | 792.00 | 425 999.00 | 426 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 076.00 | -44 415.00 | | -50 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 267.00 | -5 661.00 | | -28 267.00 |
DL TOTAL (I) | 61 657.00 | 89 924.00 | | 61 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 828.00 | 43 612.00 | | 126 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 654.00 | 161 959.00 | | 235 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 824.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 343.00 | 207 395.00 | | 364 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 999.00 | 297 319.00 | | 425 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 162.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267.00 | 7 823.00 | | 28 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 267.00 | -5 661.00 | | -28 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 396.00 | | | 211 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 828.00 | 26 855.00 | 49 245.00 | 126 828.00 |
VI Groupe et associés | 235 654.00 | 235 654.00 | | 235 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 918.00 | 664.00 | 39 254.00 | 39 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 343.00 | 264 369.00 | 49 245.00 | 364 343.00 |