| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 173.00 | 114 640.00 | 64 533.00 | 179 173.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 203.00 | 115 640.00 | 64 563.00 | 180 203.00 |
060 Stock marchandises | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
072 Créances – Autres | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
084 Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
110 Total général Actif | 249 629.00 | 115 640.00 | 133 988.00 | 249 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 731.00 | | | 127 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
242 Autres charges externes. | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 840.00 | | | 11 840.00 |