| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 871.00 | 31 062.00 | 91 808.00 | 122 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 973.00 | 34 130.00 | 93 843.00 | 127 973.00 |
BT Marchandises | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 843.00 | | 270 843.00 | 270 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 816.00 | 34 130.00 | 364 686.00 | 398 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 43 008.00 | 13 914.00 | | 43 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 434.00 | 29 094.00 | | 44 434.00 |
DL TOTAL (I) | 103 275.00 | 58 841.00 | | 103 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 898.00 | 169 243.00 | | 139 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 891.00 | 75 620.00 | | 62 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 526.00 | 60 963.00 | | 45 526.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | 399.00 | | 12 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 411.00 | 310 406.00 | | 261 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 686.00 | 369 247.00 | | 364 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 294.00 | | 56 606.00 | 99 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 927.00 | 127 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 555.00 | 122 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 819.00 | | 56 606.00 | 93 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 673.00 | 24 346.00 | 12 889.00 | 22 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 24 346.00 | 12 889.00 | 19 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 898.00 | 47 723.00 | 92 174.00 | 139 898.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 418.00 | 139 585.00 | 1 832.00 | 141 418.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 410.00 | 169 235.00 | 92 174.00 | 261 410.00 |