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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 620.00 | 138 230.00 | 14 390.00 | 152 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 730.00 | 85 028.00 | 38 701.00 | 123 730.00 |
AX Avances et acomptes | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 822.00 | 223 259.00 | 300 562.00 | 523 822.00 |
BT Marchandises | 5 412 921.00 | 55 217.00 | 5 357 704.00 | 5 412 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 604.00 | | 647 604.00 | 647 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 686.00 | 114 660.00 | 434 025.00 | 548 686.00 |
BZ Autres créances | 454 109.00 | | 454 109.00 | 454 109.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 904.00 | 169 877.00 | 6 935 026.00 | 7 104 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 528.00 | 393 137.00 | 7 239 391.00 | 7 632 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 593.00 | | | 137 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 448 114.00 | 448 114.00 | | 448 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 952.00 | | | 1 386 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 675.00 | 1 886 952.00 | | 956 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 242.00 | 2 362 567.00 | | 2 819 242.00 |
DP Provisions pour risques | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 113.00 | 236 994.00 | | 202 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 915.00 | 236 994.00 | | 205 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 249.00 | | | 755 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 3 199.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 735.00 | 1 732 494.00 | | 2 940 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 741.00 | 1 015 809.00 | | 206 741.00 |
EA Autres dettes | 311 346.00 | 18 547.00 | | 311 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 232.00 | 2 770 051.00 | | 4 214 232.00 |
ED (V) | | 13 288.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 391.00 | 5 382 901.00 | | 7 239 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 073.00 | 2 770 051.00 | | 4 214 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 249.00 | | | 755 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 938 159.00 | 344 808.00 | 15 282 967.00 | 14 938 159.00 |
FG Production vendue services | 505 130.00 | 51 248.00 | 556 379.00 | 505 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 443 289.00 | 396 056.00 | 15 839 346.00 | 15 443 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 080 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 255 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 999 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 113 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 778 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 912.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | 299.00 | | 6 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 862.00 | 2 982.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 261.00 | 21 757.00 | | 8 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 261.00 | 10 083.00 | | -8 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 036.00 | 669 031.00 | | 342 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 090 000.00 | 20 221 078.00 | | 16 090 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133 324.00 | 18 334 126.00 | | 15 133 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 675.00 | 1 886 952.00 | | 956 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 994.00 | 5 664.00 | 36 743.00 | 236 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 994.00 | 5 664.00 | 36 743.00 | 236 994.00 |