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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 473.00 | 289.00 | 763.00 |
AH Fonds commercial | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 232.00 | 19 007.00 | 7 225.00 | 26 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 300.00 | 57 569.00 | 29 731.00 | 87 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 467.00 | 77 050.00 | 58 417.00 | 135 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 960.00 | 11 419.00 | 127 540.00 | 138 960.00 |
BZ Autres créances | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CF Disponibilités | 175 792.00 | | 175 792.00 | 175 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 510.00 | 11 419.00 | 381 091.00 | 392 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 978.00 | 88 469.00 | 439 508.00 | 527 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 669.00 | 188 920.00 | | 210 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 655.00 | 27 549.00 | | 38 655.00 |
DL TOTAL (I) | 313 125.00 | 280 269.00 | | 313 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 194.00 | 17 348.00 | | 11 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | 2 359.00 | | 8 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 2 367.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 416.00 | 60 801.00 | | 34 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 832.00 | 54 100.00 | | 67 832.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 835.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 383.00 | 137 812.00 | | 126 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 508.00 | 418 082.00 | | 439 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 204.00 | | 14 878.00 | 124 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 455.00 | 160.00 | 135 467.00 | 3 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | 113 533.00 | 3 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 110.00 | | 14 878.00 | 102 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054.00 | 13 996.00 | | 63 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 254.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 835.00 | 13 742.00 | | 62 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
VB T. V. A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 194.00 | 6 264.00 | 4 930.00 | 11 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 251.00 | 163 251.00 | | 163 251.00 |
VW T.V.A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 884.00 | 116 954.00 | 4 930.00 | 121 884.00 |