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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 6 684.00 | 15 359.00 | 22 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 324.00 | 6 684.00 | 158 640.00 | 165 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 203.00 | | 3 740 203.00 | 3 740 203.00 |
BZ Autres créances | 2 601 569.00 | | 2 601 569.00 | 2 601 569.00 |
CF Disponibilités | 1 392 261.00 | | 1 392 261.00 | 1 392 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 937.00 | | 7 769 937.00 | 7 769 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 877.00 | 6 684.00 | 8 007 193.00 | 8 013 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 195.00 | -29 336.00 | | 453 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 506.00 | 482 531.00 | | 157 506.00 |
DL TOTAL (I) | 647 701.00 | 490 195.00 | | 647 701.00 |
DP Provisions pour risques | 78 616.00 | 18 564.00 | | 78 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 616.00 | 18 564.00 | | 78 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 198.00 | 12 696.00 | | 5 818 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 947.00 | 191 663.00 | | 1 106 947.00 |
EA Autres dettes | 274 517.00 | 274 549.00 | | 274 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 199 662.00 | 478 908.00 | | 7 199 662.00 |
ED (V) | 81 215.00 | 13 143.00 | | 81 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 193.00 | 1 000 810.00 | | 8 007 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 865 434.00 | 7 865 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 865 434.00 | 7 865 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 382.00 | |
GE Autres charges | | | 29 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 160 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 131 219.00 | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 851 707.00 | 2 457 076.00 | | 8 851 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 202.00 | 1 974 545.00 | | 8 694 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 506.00 | 482 531.00 | | 157 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 818.00 | | 149 534.00 | 15 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 7 579.00 | 28.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28.00 | | 165 324.00 | 28.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | | 146 059.00 | 8 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | 4 585.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 4 585.00 | | 2 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 564.00 | 60 052.00 | | 18 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 564.00 | 60 052.00 | | 18 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 198.00 | 5 818 198.00 | | 5 818 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 601.00 | 231 601.00 | | 231 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 740 203.00 | 3 740 203.00 | | 3 740 203.00 |
VB T. V. A. | 392 677.00 | 392 677.00 | | 392 677.00 |
VI Groupe et associés | 274 517.00 | 274 517.00 | | 274 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 065.00 | 276 065.00 | | 276 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 078.00 | 4 460 078.00 | | 4 460 078.00 |
VW T.V.A. | 823 680.00 | 823 680.00 | | 823 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 662.00 | 7 199 662.00 | | 7 199 662.00 |