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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 564.00 | 43 231.00 | 333.00 | 43 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 955.00 | 44 622.00 | 333.00 | 44 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 421.00 | 44 622.00 | 10 798.00 | 55 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 103.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 216.00 | -24 264.00 | | -17 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639.00 | 7 945.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | -3 577.00 | -6 216.00 | | -3 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 2 937.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 13 763.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794.00 | 7 728.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 375.00 | 29 442.00 | | 14 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798.00 | 23 226.00 | | 10 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 375.00 | 29 442.00 | | 14 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | 837.00 | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 859.00 | 23 239.00 | | 46 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 220.00 | 15 294.00 | | 44 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639.00 | 7 945.00 | | 2 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 404.00 | 218.00 | | 44 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 013.00 | 218.00 | | 43 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340.00 | 580.00 | | 1 340.00 |
ST Autres comptes | 8 614.00 | 1 749.00 | | 8 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | 403.00 | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | 403.00 | | 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 194.00 | 4 629.00 | | 8 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 229.00 | 1 238.00 | | 4 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 278.00 | 2 329.00 | | 15 278.00 |