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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 377 987.00 | 311 681.00 | 66 307.00 | 377 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 291.00 | 23 006.00 | 31 284.00 | 54 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 731.00 | 416 340.00 | 105 391.00 | 521 731.00 |
BZ Autres créances | 171 455.00 | | 171 455.00 | 171 455.00 |
CF Disponibilités | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 022.00 | | 327 022.00 | 327 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 753.00 | 416 340.00 | 432 413.00 | 848 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -469 101.00 | -396 482.00 | | -469 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 469.00 | -72 619.00 | | -46 469.00 |
DL TOTAL (I) | -514 470.00 | -468 001.00 | | -514 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 10 862.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 070.00 | 453 513.00 | | 565 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 204.00 | 347 973.00 | | 352 204.00 |
EA Autres dettes | 25 221.00 | 58 580.00 | | 25 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 883.00 | 888 031.00 | | 946 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 413.00 | 420 030.00 | | 432 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 883.00 | 888 031.00 | | 946 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 050.00 | | 23 682.00 | 498 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 250.00 | | 23 682.00 | 490 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 019.00 | 45 321.00 | | 371 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 019.00 | 45 321.00 | | 371 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 070.00 | 565 070.00 | | 565 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 150 212.00 | 150 212.00 | | 150 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VP Divers | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
VW T.V.A. | 278 101.00 | 278 101.00 | | 278 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 883.00 | 946 883.00 | | 946 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 013.00 | 33 159.00 | | 10 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 168.00 | 43 382.00 | | 10 168.00 |
ST Autres comptes | 21 269.00 | 61 385.00 | | 21 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 914.00 | 102 000.00 | | 123 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 029.00 | 33 159.00 | | 12 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 438.00 | 50 843.00 | | 17 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 726.00 | 42 463.00 | | 28 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 351.00 | 206 767.00 | | 155 351.00 |