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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
060 Stock marchandises | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
072 Créances – Autres | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
110 Total général Actif | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 422.00 | 20 673.00 | | 50 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 275.00 | 41 543.00 | | 34 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 494.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 308.00 | 63 711.00 | | 86 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 659.00 | 17 631.00 | | 19 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 820.00 | 800.00 | | 1 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
242 Autres charges externes. | 20 778.00 | 14 943.00 | | 20 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 023.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 198.00 | 18 312.00 | | 19 198.00 |
252 Charges sociales | 3 958.00 | 2 312.00 | | 3 958.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 656.00 | 56 021.00 | | 71 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 651.00 | 7 689.00 | | 14 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 205.00 | 1 390.00 | | 13 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 925.00 | 6 282.00 | | 2 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 858.00 | | | 7 858.00 |