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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 085.00 | 16 605.00 | 6 480.00 | 23 085.00 |
AN Terrains | 443 161.00 | 12 017.00 | 431 144.00 | 443 161.00 |
AP Constructions | 3 245 661.00 | 1 138 304.00 | 2 107 357.00 | 3 245 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 197.00 | 436 614.00 | 463 583.00 | 900 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 079.00 | 70 992.00 | 67 086.00 | 138 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 506.00 | | 642 506.00 | 642 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 393.00 | 1 674 532.00 | 3 832 861.00 | 5 507 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 134.00 | 2 861.00 | 68 273.00 | 71 134.00 |
BP En cours de production de services | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 353 878.00 | 871 715.00 | 1 482 163.00 | 2 353 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 536.00 | 2 194.00 | 55 343.00 | 57 536.00 |
BZ Autres créances | 162 109.00 | | 162 109.00 | 162 109.00 |
CF Disponibilités | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 727.00 | 876 769.00 | 1 950 958.00 | 2 827 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 120.00 | 2 551 301.00 | 5 783 818.00 | 8 335 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642 506.00 | | | 642 506.00 |
CU Autres participations | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 841 684.00 | -705 531.00 | | -1 841 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 711.00 | -1 136 153.00 | | -447 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 602.00 | 38 910.00 | | 59 602.00 |
DL TOTAL (I) | 170 207.00 | 597 226.00 | | 170 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 135.00 | 3 074 635.00 | | 3 069 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 107.00 | 749 118.00 | | 1 687 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | 184 206.00 | | 86 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 801.00 | 46 842.00 | | 44 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 129.00 | 30 000.00 | | 51 129.00 |
EA Autres dettes | 652 506.00 | 1 584.00 | | 652 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 400.00 | 4 086 385.00 | | 5 591 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 818.00 | 4 683 611.00 | | 5 783 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 168.00 | 275 618.00 | | 857 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 413.00 | | 1 054 941.00 | 4 538 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 049.00 | | 391 896.00 | 4 492 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 278.00 | | 663 045.00 | 23 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 124.00 | 359 024.00 | 46 616.00 | 1 362 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 4 167.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 686.00 | 354 857.00 | 46 616.00 | 1 349 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 211.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 669 992.00 | 871 883.00 | 667 300.00 | 669 992.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 673.00 | 200.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 712.00 | 872 557.00 | 667 500.00 | 671 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 712.00 | 894 768.00 | 667 500.00 | 671 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 506.00 | 652 506.00 | | 652 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 506.00 | 642 506.00 | | 642 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 805.00 | 5 500.00 | 11 000.00 | 3 066 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 107.00 | 14 180.00 | 1 672 927.00 | 1 687 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VP Divers | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 203.00 | 874 193.00 | 10.00 | 874 203.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 400.00 | 857 168.00 | 1 683 927.00 | 5 591 400.00 |