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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 144.00 | 4 754.00 | 1 390.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144.00 | 4 754.00 | 1 390.00 | 6 144.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 995.00 | 4 754.00 | 30 241.00 | 34 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 824.00 | 7 992.00 | | 9 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | 1 832.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 816.00 | 10 824.00 | | 12 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 1 224.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 485.00 | 19 230.00 | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 426.00 | 21 107.00 | | 17 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 241.00 | 31 931.00 | | 30 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 426.00 | 21 107.00 | | 17 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 789.00 | | 177 789.00 | 177 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 789.00 | | 177 789.00 | 177 789.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 773.00 | 31 706.00 | | 19 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 122.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 122.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -122.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 345.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 789.00 | 169 185.00 | | 188 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 798.00 | 167 353.00 | | 186 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991.00 | 1 832.00 | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412.00 | | 731.00 | 5 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | | 731.00 | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 649.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 649.00 | | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | 2 340.00 | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 4 139.00 | 11 888.00 | | 4 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 555.00 | 5 357.00 | | 6 555.00 |
YT Sous‐traitance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 935.00 | 34 600.00 | | 35 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 869.00 | 5 161.00 | | 8 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 501.00 | 19 585.00 | | 20 501.00 |