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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | 1 420.00 | 1 397.00 | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818.00 | 1 420.00 | 1 397.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 914.00 | | 684 914.00 | 684 914.00 |
BZ Autres créances | 592 872.00 | | 592 872.00 | 592 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 186.00 | | 1 280 186.00 | 1 280 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 003.00 | 1 420.00 | 1 281 583.00 | 1 283 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 989.00 | | | -257 989.00 |
DL TOTAL (I) | -39 794.00 | | | -39 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 644.00 | | | 365 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 238.00 | | | 740 238.00 |
EA Autres dettes | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 377.00 | | | 1 321 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 583.00 | | | 1 281 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 377.00 | | | 1 321 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 167.00 | | 1 238 167.00 | 1 238 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 167.00 | | 1 238 167.00 | 1 238 167.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 313.00 | | | 293 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 313.00 | | | 293 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 313.00 | | | -293 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 185.00 | | | 1 238 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 175.00 | | | 1 496 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 989.00 | | | -257 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 939.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 939.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 644.00 | 365 644.00 | | 365 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 932.00 | 425 932.00 | | 425 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 684 914.00 | 684 914.00 | | 684 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 485.00 | 472 485.00 | | 472 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 786.00 | 1 277 786.00 | | 1 277 786.00 |
VW T.V.A. | 287 732.00 | 287 732.00 | | 287 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 377.00 | 1 321 377.00 | | 1 321 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
ST Autres comptes | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YT Sous‐traitance | 644 567.00 | | | 644 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 481.00 | | | 194 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 616.00 | | | 797 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |