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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 999 000.00 | | 1 999 000.00 | 1 999 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 537.00 | 434 014.00 | 51 523.00 | 485 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 494.00 | 306 568.00 | 297 926.00 | 604 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 385.00 | 807 582.00 | 5 189 803.00 | 5 997 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 142 389.00 | | 6 142 389.00 | 6 142 389.00 |
BN En cours de production de biens | 30 768 631.00 | | 30 768 631.00 | 30 768 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 429 698.00 | 1 221 440.00 | 17 208 258.00 | 18 429 698.00 |
BZ Autres créances | 6 231 187.00 | | 6 231 187.00 | 6 231 187.00 |
CF Disponibilités | 660 758.00 | | 660 758.00 | 660 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 355 475.00 | 1 221 440.00 | 61 134 035.00 | 62 355 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 352 860.00 | 2 029 022.00 | 66 323 838.00 | 68 352 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 729 913.00 | | 2 729 913.00 | 2 729 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 2 337 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 700.00 | 264 154.00 | | 233 700.00 |
DG Autres réserves | 144 023.00 | | | 144 023.00 |
DH Report à nouveau | | 464 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 801.00 | 7 312 301.00 | | 1 315 801.00 |
DL TOTAL (I) | 11 693 524.00 | 10 377 723.00 | | 11 693 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 511.00 | 1 033 051.00 | | 1 316 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186 700.00 | 32 709.00 | | 4 186 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 858 107.00 | 17 398 060.00 | | 29 858 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834 362.00 | 4 492 971.00 | | 13 834 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306 920.00 | | | 2 306 920.00 |
EA Autres dettes | 2 897 215.00 | 7 905 321.00 | | 2 897 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 630 314.00 | 31 092 612.00 | | 54 630 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 323 838.00 | 41 470 335.00 | | 66 323 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 573 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 423 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 996 810.00 | |
FM Production stockée | | | 16 994 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 004 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 008 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 347 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 001 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 192 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 963 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 799 457.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 053.00 | 2 000 777.00 | | 52 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 953.00 | -1 201 320.00 | | -51 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 614.00 | 3 166 057.00 | | 590 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 048 777.00 | 152 754 377.00 | | 146 048 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 732 974.00 | 145 442 075.00 | | 144 732 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 801.00 | 7 312 301.00 | | 1 315 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 544.00 | | 3 276 076.00 | 2 919 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 236.00 | 2 797 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 236.00 | 5 997 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 362.00 | | 1 999 000.00 | 43 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 099.00 | | 172 932.00 | 984 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 082.00 | | 1 104 145.00 | 1 892 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 531.00 | 135 050.00 | | 672 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 531.00 | 135 050.00 | | 672 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 858 107.00 | 29 858 107.00 | | 29 858 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 834 362.00 | 13 834 362.00 | | 13 834 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083 915.00 | 2 897 215.00 | 4 186 700.00 | 7 083 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 993.00 | | 1 092 993.00 | 1 092 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
UX Autres créances clients | 18 429 698.00 | 17 208 258.00 | 1 221 440.00 | 18 429 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316 511.00 | 1 316 511.00 | | 1 316 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231 187.00 | 6 231 187.00 | | 6 231 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 944 770.00 | 23 562 258.00 | 2 382 512.00 | 25 944 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 399 814.00 | 50 213 114.00 | 4 186 700.00 | 54 399 814.00 |