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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 513.00 | 3 418.00 | 95.00 | 3 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
110 Total général Actif | 19 305.00 | 3 418.00 | 15 887.00 | 19 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 2 138.00 | 571.00 | 2 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804.00 | 2 138.00 | 666.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867.00 | 2 138.00 | 5 729.00 | 7 867.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -61 062.00 | -56 770.00 | | -61 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471.00 | -4 292.00 | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | -38 491.00 | -59 962.00 | | -38 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 2 265.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 5 916.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | 38 234.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 220.00 | 75 849.00 | | 44 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729.00 | 15 887.00 | | 5 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 220.00 | 75 849.00 | | 44 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513.00 | | 653.00 | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 2 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 2 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | | 653.00 | 3 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 82.00 | 1 362.00 | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 82.00 | 1 362.00 | 3 418.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 220.00 | 14 786.00 | 29 434.00 | 44 220.00 |