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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746.00 | 9 470.00 | 6 276.00 | 15 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 262.00 | 103 495.00 | 14 767.00 | 118 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 008.00 | 112 966.00 | 211 042.00 | 324 008.00 |
BT Marchandises | 306 295.00 | 75 359.00 | 230 935.00 | 306 295.00 |
BZ Autres créances | 495 161.00 | 6 854.00 | 488 307.00 | 495 161.00 |
CF Disponibilités | 196 757.00 | | 196 757.00 | 196 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 715.00 | 82 213.00 | 928 502.00 | 1 010 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 723.00 | 195 179.00 | 1 139 544.00 | 1 334 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 243.00 | 113 481.00 | | 268 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 619.00 | 154 761.00 | | 197 619.00 |
DL TOTAL (I) | 476 862.00 | 279 243.00 | | 476 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 729.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 544.00 | 210 128.00 | | 212 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 756.00 | 560 207.00 | | 348 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 467.00 | 185 136.00 | | 87 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | 7 354.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 682.00 | 963 554.00 | | 662 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 544.00 | 1 242 796.00 | | 1 139 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 682.00 | | | 662 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 102 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 945 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 048 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 841.00 | |
GE Autres charges | | | 37 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 251.00 | 60 185.00 | | 71 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 382.00 | 1 898 834.00 | | 2 068 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 763.00 | 1 744 073.00 | | 1 870 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 619.00 | 154 761.00 | | 197 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 416.00 | | 13 183.00 | 316 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 592.00 | 324 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 134 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 416.00 | | 13 183.00 | 126 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 043.00 | 5 514.00 | 5 592.00 | 113 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 043.00 | 5 514.00 | 5 592.00 | 113 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 686.00 | 75 359.00 | 13 686.00 | 13 686.00 |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | 482.00 | 3 451.00 | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 510.00 | 75 841.00 | 17 138.00 | 23 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 510.00 | 75 841.00 | 17 138.00 | 23 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 841.00 | 17 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 202 985.00 | 202 985.00 | | 202 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |