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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 011.00 | 59 361.00 | 35 651.00 | 95 011.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 511.00 | 59 361.00 | 36 151.00 | 95 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
060 Stock marchandises | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 813.00 | | 225 813.00 | 225 813.00 |
072 Créances – Autres | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
084 Disponibilités | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 549.00 | | 420 549.00 | 420 549.00 |
110 Total général Actif | 516 060.00 | 59 361.00 | 456 700.00 | 516 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 960 885.00 | | | 960 885.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 256.00 | | | 968 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 032.00 | | | 349 032.00 |
242 Autres charges externes. | 370 674.00 | | | 370 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 811.00 | | | 125 811.00 |
252 Charges sociales | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 614.00 | | | 906 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
294 Charges financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 578.00 | | | 218 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |