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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 18 165.00 | 1 820.00 | 16 345.00 | 18 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 495.00 | 54 860.00 | 19 635.00 | 74 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 152.00 | 99 440.00 | 61 712.00 | 161 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 472.00 | 158 128.00 | 104 344.00 | 262 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BN En cours de production de biens | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 604.00 | 4 989.00 | 44 615.00 | 49 604.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 237.00 | 4 989.00 | 181 247.00 | 186 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 710.00 | 163 118.00 | 285 592.00 | 448 710.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 176.00 | | | 257 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 592.00 | | | 285 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 522.00 | | 830 522.00 | 830 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 522.00 | | 830 522.00 | 830 522.00 |
FM Production stockée | | | 46 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 057.00 | | | -18 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 769.00 | | | 878 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 254.00 | | | 893 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 162.00 | | 41 521.00 | 285 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 211.00 | 262 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 211.00 | 257 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 504.00 | | 41 521.00 | 280 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 939.00 | 41 734.00 | 49 544.00 | 165 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 931.00 | 41 734.00 | 49 544.00 | 163 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 3 471.00 | 989.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 3 471.00 | 989.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | 3 471.00 | 989.00 | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
VI Groupe et associés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 084.00 | | | -58 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 231.00 | 60 001.00 | 2 230.00 | 62 231.00 |
VW T.V.A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 176.00 | 151 570.00 | | 257 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 228 663.00 | | | 228 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
YT Sous‐traitance | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 299.00 | | | 292 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |