| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 1 495.00 | 1 642.00 | 3 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 652.00 | 1 495.00 | 98 157.00 | 99 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 260 948.00 | | 260 948.00 | 260 948.00 |
CF Disponibilités | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 497.00 | | 330 497.00 | 330 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 149.00 | 1 495.00 | 428 654.00 | 430 149.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 863.00 | 130 107.00 | | 136 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 866.00 | 6 756.00 | | -6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 140 997.00 | 147 863.00 | | 140 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 696.00 | 273 766.00 | | 275 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 634.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 316.00 | 25 747.00 | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 657.00 | 300 148.00 | | 287 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 654.00 | 448 012.00 | | 428 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 947.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 443.00 | 126 001.00 | | 147 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 310.00 | 119 244.00 | | 154 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 866.00 | 6 756.00 | | -6 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 152.00 | | | 236 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 500.00 | 96 515.00 | | 136 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 500.00 | 99 652.00 | | 136 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 829.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 829.00 | | 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 260 841.00 | 260 841.00 | | 260 841.00 |
VI Groupe et associés | 275 696.00 | 275 696.00 | | 275 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 382.00 | 281 632.00 | 86 750.00 | 368 382.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 657.00 | 287 657.00 | | 287 657.00 |