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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 677 558.00 | | 3 677 558.00 | 3 677 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 637.00 | 389 930.00 | 472 706.00 | 862 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 466.00 | | 103 466.00 | 103 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 652.00 | 389 930.00 | 4 254 722.00 | 4 644 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 554.00 | | 239 554.00 | 239 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 958 740.00 | 46 531.00 | 51 912 209.00 | 51 958 740.00 |
BZ Autres créances | 3 449 674.00 | 14 656.00 | 3 435 227.00 | 3 449 674.00 |
CF Disponibilités | 3 025 996.00 | | 3 025 996.00 | 3 025 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 706 686.00 | 61 187.00 | 58 645 499.00 | 58 706 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 633 030.00 | | 633 030.00 | 633 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 984 368.00 | 451 118.00 | 63 533 250.00 | 63 984 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 13 840 200.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 183.00 | -8 086 537.00 | | -1 835 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366 949.00 | -2 588 846.00 | | 5 366 949.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 766.00 | 3 164 817.00 | | 8 351 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 030.00 | 1 076 270.00 | | 1 633 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 330 728.00 | 3 862 254.00 | | 1 330 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 963 758.00 | 4 938 524.00 | | 2 963 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 407 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 171 650.00 | 11 679 654.00 | | 44 171 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 400.00 | 2 551 102.00 | | 3 569 400.00 |
EA Autres dettes | 2 625 732.00 | 2 000 000.00 | | 2 625 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 505.00 | | | 788 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 155 287.00 | 16 653 219.00 | | 51 155 287.00 |
ED (V) | 882 439.00 | 453 878.00 | | 882 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 533 250.00 | 25 210 437.00 | | 63 533 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 814 525.00 | 67 908 892.00 | 75 723 417.00 | 7 814 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 814 525.00 | 67 908 892.00 | 75 723 417.00 | 7 814 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 583 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 485 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 151.00 | |
GE Autres charges | | | 659 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 561 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 022 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 323.00 | 3 899.00 | | 13 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 323.00 | 3 899.00 | | 13 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 323.00 | -3 899.00 | | -13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 212.00 | | | -216 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 838 992.00 | 20 201 880.00 | | 79 838 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 472 042.00 | 22 790 726.00 | | 74 472 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366 949.00 | -2 588 846.00 | | 5 366 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 817.00 | | 2 663 835.00 | 1 980 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 644 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 677 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 603.00 | | 2 305 955.00 | 1 371 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 215.00 | | 357 879.00 | 609 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 134.00 | 319 797.00 | | 70 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 134.00 | 319 797.00 | | 70 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 938 524.00 | 638 151.00 | 2 612 916.00 | 4 938 524.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 531.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 656.00 | 46 531.00 | | 14 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953 180.00 | 684 682.00 | 2 612 916.00 | 4 953 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 171 650.00 | 44 171 650.00 | | 44 171 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 321.00 | 324 321.00 | | 324 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 562.00 | 417 562.00 | | 417 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 490.00 | 360 490.00 | | 360 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 505.00 | 788 505.00 | | 788 505.00 |
UX Autres créances clients | 51 958 740.00 | 51 958 740.00 | | 51 958 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 195 255.00 | 195 255.00 | | 195 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 652.00 | 2 655 652.00 | | 2 655 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 265 242.00 | 2 265 242.00 | | 2 265 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VP Divers | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 615.00 | 290 615.00 | | 290 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 108.00 | 268 108.00 | | 268 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 437 225.00 | 55 437 225.00 | | 55 437 225.00 |
VW T.V.A. | 2 536 903.00 | 2 536 903.00 | | 2 536 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 155 287.00 | 51 155 287.00 | | 51 155 287.00 |