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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 8 696.00 | 604.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 547.00 | 12 662.00 | 16 885.00 | 29 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 517.00 | 21 358.00 | 18 160.00 | 39 517.00 |
BT Marchandises | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 157.00 | 6 680.00 | 241 477.00 | 248 157.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 863.00 | 6 680.00 | 365 183.00 | 371 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 380.00 | 28 038.00 | 383 342.00 | 411 380.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 982.00 | 43 706.00 | | 49 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | 6 277.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 56 847.00 | 55 482.00 | | 56 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 142.00 | 2 547.00 | | 17 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 32.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 978.00 | 260 111.00 | | 298 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154.00 | 7 247.00 | | 8 154.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 495.00 | 274 042.00 | | 326 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 342.00 | 329 524.00 | | 383 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 978.00 | 298 978.00 | | 298 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 248 157.00 | 237 435.00 | 10 722.00 | 248 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 142.00 | 4 316.00 | 12 826.00 | 17 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VP Divers | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 282.00 | 243 910.00 | 11 372.00 | 255 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 495.00 | 313 669.00 | 12 826.00 | 326 495.00 |