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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 800.00 | 20 156.00 | 17 644.00 | 37 800.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 500.00 | 20 156.00 | 28 344.00 | 48 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
072 Créances – Autres | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
084 Disponibilités | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
110 Total général Actif | 176 658.00 | 20 156.00 | 156 502.00 | 176 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 732.00 | 185 921.00 | | 118 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 50.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 788.00 | 185 971.00 | | 129 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 092.00 | 4 191.00 | | 10 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 480.00 | 18 080.00 | | 5 480.00 |
242 Autres charges externes. | 49 053.00 | 97 629.00 | | 49 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 2 238.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 008.00 | 18 129.00 | | 28 008.00 |
252 Charges sociales | 8 647.00 | 6 348.00 | | 8 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 560.00 | 7 213.00 | | 7 560.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 500.00 | 153 844.00 | | 110 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 288.00 | 32 127.00 | | 19 288.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 450.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 325.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 4 648.00 | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 979.00 | 26 704.00 | | 16 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |