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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 835.00 | 20 633.00 | 13 203.00 | 33 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 082.00 | 49 514.00 | 64 568.00 | 114 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 062.00 | 812 061.00 | 2 946 001.00 | 3 758 062.00 |
BZ Autres créances | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
CF Disponibilités | 934 072.00 | | 934 072.00 | 934 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 159.00 | 812 061.00 | 4 138 098.00 | 4 950 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 241.00 | 861 575.00 | 4 202 666.00 | 5 064 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 818 191.00 | 1 035 474.00 | | 1 818 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 249.00 | 782 717.00 | | 412 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 940.00 | 1 867 691.00 | | 2 279 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 899.00 | 629 086.00 | | 279 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 003.00 | 1 093 679.00 | | 1 089 003.00 |
EA Autres dettes | 553 823.00 | 533 517.00 | | 553 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 726.00 | 2 641 743.00 | | 1 922 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 666.00 | 4 509 434.00 | | 4 202 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418 502.00 | | 3 418 502.00 | 3 418 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 502.00 | | 3 418 502.00 | 3 418 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 749.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 14 524.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 14 741.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -14 381.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 369.00 | 351 741.00 | | 167 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 012.00 | 3 196 912.00 | | 3 438 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 763.00 | 2 414 196.00 | | 3 025 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 249.00 | 782 717.00 | | 412 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 660.00 | | 20 421.00 | 93 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 414.00 | | 6 421.00 | 27 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 967.00 | 6 547.00 | | 42 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | 6 547.00 | | 14 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 973.00 | 562 749.00 | 16 660.00 | 265 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 973.00 | 562 749.00 | 16 660.00 | 265 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 973.00 | 562 749.00 | 16 660.00 | 265 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 749.00 | 16 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 899.00 | 279 899.00 | | 279 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 722.00 | 246 722.00 | | 246 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 103.00 | 174 103.00 | | 174 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 823.00 | 553 823.00 | | 553 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
UX Autres créances clients | 2 672 064.00 | 2 672 064.00 | | 2 672 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085 998.00 | 1 085 998.00 | | 1 085 998.00 |
VB T. V. A. | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 140.00 | 136 140.00 | | 136 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 086.00 | 4 016 086.00 | 14 000.00 | 4 016 086.00 |
VW T.V.A. | 647 464.00 | 647 464.00 | | 647 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 726.00 | 1 922 726.00 | | 1 922 726.00 |