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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 669.00 | 41.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 883.00 | 302 155.00 | 231 727.00 | 533 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 494.00 | 302 824.00 | 252 669.00 | 555 494.00 |
BT Marchandises | 855 379.00 | | 855 379.00 | 855 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 327.00 | 17 081.00 | 59 246.00 | 76 327.00 |
BZ Autres créances | 108 820.00 | | 108 820.00 | 108 820.00 |
CF Disponibilités | 175 154.00 | | 175 154.00 | 175 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 004.00 | 17 081.00 | 1 228 923.00 | 1 246 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 497.00 | 319 905.00 | 1 481 592.00 | 1 801 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -19 920.00 | 452.00 | | -19 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 698.00 | -20 372.00 | | 13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 33 802.00 | 20 104.00 | | 33 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 643.00 | 443 729.00 | | 420 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 751.00 | 545 561.00 | | 510 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 732.00 | 310 219.00 | | 413 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 664.00 | 101 661.00 | | 102 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 790.00 | 1 401 171.00 | | 1 447 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 592.00 | 1 421 274.00 | | 1 481 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 819.00 | | 12 674.00 | 542 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 918.00 | | 12 674.00 | 521 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 134.00 | 37 690.00 | 302 824.00 | 265 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 134.00 | 37 690.00 | 302 824.00 | 265 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 732.00 | 413 732.00 | | 413 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 643.00 | 292 927.00 | 127 716.00 | 420 643.00 |
VI Groupe et associés | 412 097.00 | 412 097.00 | | 412 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 081.00 | 215 300.00 | 1 781.00 | 217 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 790.00 | 1 320 074.00 | 127 716.00 | 1 447 790.00 |