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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 3 410.00 | 5 890.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 768.00 | 29 391.00 | 9 378.00 | 38 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 618.00 | 8 434.00 | 14 183.00 | 22 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 795.00 | 41 235.00 | 114 560.00 | 155 795.00 |
BT Marchandises | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CF Disponibilités | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 471.00 | 41 235.00 | 199 235.00 | 240 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 033.00 | 43 706.00 | | 17 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 440.00 | -26 673.00 | | 19 440.00 |
DL TOTAL (I) | 37 573.00 | 18 133.00 | | 37 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 981.00 | 88 547.00 | | 52 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 3 553.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 311.00 | 52 684.00 | | 47 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | 68 402.00 | | 59 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 662.00 | 213 186.00 | | 161 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 235.00 | 231 319.00 | | 199 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 648.00 | 158 992.00 | | 126 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 367.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 169.00 | | 1 627.00 | 154 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | | 1 627.00 | 59 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 747.00 | 13 488.00 | | 27 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | 1 860.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 11 628.00 | | 26 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 981.00 | 17 967.00 | 35 014.00 | 52 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 662.00 | 126 648.00 | 35 014.00 | 161 662.00 |