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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 126.00 | 710 830.00 | 1 534 297.00 | 2 245 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CF Disponibilités | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 582.00 | 710 830.00 | 1 576 752.00 | 2 287 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CU Autres participations | 2 206 547.00 | 700 000.00 | 1 506 547.00 | 2 206 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 974.00 | 77 136.00 | | 252 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 012.00 | 175 838.00 | | 148 012.00 |
DK Provisions réglementées | 29 483.00 | 28 042.00 | | 29 483.00 |
DL TOTAL (I) | 540 469.00 | 391 015.00 | | 540 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 471.00 | 707 564.00 | | 586 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 645.00 | 340 741.00 | | 321 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 4 668.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 454.00 | 13 514.00 | | 10 454.00 |
EA Autres dettes | 12 493.00 | 37 693.00 | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 283.00 | 1 204 180.00 | | 1 036 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 752.00 | 1 595 196.00 | | 1 576 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 645.00 | | | 321 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441.00 | 5 897.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 10 142.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 8 858.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 245.00 | -46 615.00 | | -17 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 217 770.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 988.00 | 41 932.00 | | 31 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 012.00 | 175 838.00 | | 148 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 126.00 | | | 2 245 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 297.00 | | | 2 234 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348.00 | 482.00 | | 10 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 268.00 | 482.00 | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 042.00 | 1 441.00 | | 28 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 042.00 | 1 441.00 | | 728 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 471.00 | 46 403.00 | 540 069.00 | 586 471.00 |
VI Groupe et associés | 321 645.00 | 321 645.00 | | 321 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 283.00 | 496 215.00 | 540 069.00 | 1 036 283.00 |