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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 4 509.00 | 3 534.00 | 8 043.00 |
AP Constructions | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 830.00 | 6 580.00 | 14 250.00 | 20 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 010.00 | 5 143.00 | 21 867.00 | 27 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 194.00 | 16 232.00 | 95 962.00 | 112 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BT Marchandises | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 424.00 | 16 232.00 | 202 192.00 | 218 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 717.00 | 28 814.00 | | 44 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598.00 | 15 903.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 51 416.00 | 45 817.00 | | 51 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 284.00 | 920.00 | | 88 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 7 763.00 | | 21 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 237.00 | 6 040.00 | | 10 237.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 776.00 | 14 729.00 | | 150 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 192.00 | 60 547.00 | | 202 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 538.00 | | 197 538.00 | 197 538.00 |
FG Production vendue services | 3 768.00 | 30.00 | 3 799.00 | 3 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 306.00 | 30.00 | 201 337.00 | 201 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 3 010.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 3 010.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -3 010.00 | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 2 672.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 652.00 | 137 724.00 | | 201 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 054.00 | 121 820.00 | | 196 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598.00 | 15 903.00 | | 5 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 465.00 | | 95 730.00 | 16 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | 518.00 | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | | 95 211.00 | 8 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719.00 | 9 513.00 | | 6 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 509.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 7 004.00 | | 4 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VI Groupe et associés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |