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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 12 498.00 | 2 218.00 | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 156.00 | 193 961.00 | 20 194.00 | 214 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 672.00 | 206 459.00 | 183 213.00 | 389 672.00 |
BT Marchandises | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 652.00 | 206 459.00 | 282 193.00 | 488 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 411.00 | -29 609.00 | | -108 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 972.00 | -78 802.00 | | -89 972.00 |
DL TOTAL (I) | -176 383.00 | -86 411.00 | | -176 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 428.00 | 58 552.00 | | 33 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 856.00 | 187 847.00 | | 261 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 37 155.00 | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 4 550.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 576.00 | 415 179.00 | | 458 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 193.00 | 328 769.00 | | 282 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 868.00 | 410 472.00 | | 453 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 329.00 | | 534 329.00 | 534 329.00 |
FD Production vendue biens | -122 707.00 | | -122 707.00 | -122 707.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 752.00 | | 411 752.00 | 411 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 975.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 63.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 63.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 235.00 | 40.00 | | 14 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 235.00 | 40.00 | | 14 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 971.00 | 23.00 | | -13 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 430.00 | 471 960.00 | | 412 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 401.00 | 550 762.00 | | 502 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 972.00 | -78 802.00 | | -89 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 672.00 | | | 389 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 716.00 | | | 164 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 156.00 | | | 214 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 485.00 | 22 975.00 | | 183 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 2 523.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 510.00 | 20 451.00 | | 173 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 856.00 | 261 856.00 | | 261 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 229.00 | 27 522.00 | 4 708.00 | 32 229.00 |
VI Groupe et associés | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 424.00 | 12 624.00 | 16 880.00 | 23 424.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 576.00 | 453 868.00 | 4 708.00 | 458 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |