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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 916.00 | 19 039.00 | 40 877.00 | 59 916.00 |
040 Immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 171.00 | 19 189.00 | 56 982.00 | 76 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
072 Créances – Autres | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
084 Disponibilités | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
110 Total général Actif | 165 886.00 | 19 189.00 | 146 696.00 | 165 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 520.00 | 120 976.00 | | 153 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 674.00 | 50.00 | | 4 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 195.00 | 123 026.00 | | 158 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 114.00 | 25 501.00 | | 28 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | -21.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 32 593.00 | 23 956.00 | | 32 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 123.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 435.00 | 23 167.00 | | 44 435.00 |
252 Charges sociales | 31 933.00 | 18 680.00 | | 31 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 843.00 | 4 655.00 | | 8 843.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 817.00 | | |
262 Autres charges | 4 208.00 | 33.00 | | 4 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 558.00 | 99 911.00 | | 151 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 637.00 | 23 115.00 | | 6 637.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | 1 952.00 | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 002.00 | 18 008.00 | | 11 002.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 865.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 320.00 | 18 107.00 | | 11 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 210.00 | 2 084.00 | | -1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 877.00 | 22 019.00 | | 6 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -318.00 | | | -318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 175.00 | | | 4 175.00 |