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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
AP Constructions | 569 496.00 | 2 380.00 | 567 116.00 | 569 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 516.00 | 1 104.00 | 30 412.00 | 31 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 452 450.00 | | 1 452 450.00 | 1 452 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 961.00 | 3 484.00 | 2 150 477.00 | 2 153 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
CF Disponibilités | 189 862.00 | | 189 862.00 | 189 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 710.00 | 3 484.00 | 2 417 226.00 | 2 420 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 251 135.00 | 2 609 659.00 | | 2 251 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | -8 524.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 064.00 | 2 617 635.00 | | 2 271 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 341.00 | 351 694.00 | | 143 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 384.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 161.00 | 354 529.00 | | 146 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 226.00 | 2 972 163.00 | | 2 417 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 330.00 | 960 000.00 | | 252 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 930.00 | 960 000.00 | | 252 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 964 064.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 964 064.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | -4 064.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 631.00 | 1 007 155.00 | | 267 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 201.00 | 1 015 679.00 | | 264 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430.00 | -8 524.00 | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 249.00 | | 700 712.00 | 1 703 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 452 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 2 153 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 700 712.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 450.00 | | | 1 702 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 224.00 | 9 146.00 | 37 891.00 | 143 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 226.00 | | | 358 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 161.00 | 12 083.00 | 37 891.00 | 146 161.00 |