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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 511.00 | 25 269.00 | 2 242.00 | 27 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 466.00 | 34 269.00 | 18 196.00 | 52 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 996.00 | 727.00 | 94 269.00 | 94 996.00 |
BZ Autres créances | 161 664.00 | | 161 664.00 | 161 664.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 545.00 | 727.00 | 322 818.00 | 323 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 011.00 | 34 997.00 | 341 014.00 | 376 011.00 |
CU Autres participations | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 574.00 | 68.00 | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 763.00 | 1 506.00 | | -52 763.00 |
DL TOTAL (I) | -45 689.00 | 7 074.00 | | -45 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 604.00 | 170 000.00 | | 212 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 352.00 | 62 542.00 | | 59 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 11 506.00 | | 14 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 908.00 | 117 158.00 | | 99 908.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 704.00 | 362 006.00 | | 386 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 014.00 | 369 080.00 | | 341 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 352.00 | 129 464.00 | | 157 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 787.00 | | 1 045 787.00 | 1 045 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 787.00 | | 1 045 787.00 | 1 045 787.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 393.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 393.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 393.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 226.00 | 915 840.00 | | 1 075 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 989.00 | 914 335.00 | | 1 127 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 763.00 | 1 506.00 | | -52 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 956.00 | | 10 510.00 | 41 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 767.00 | | 1 745.00 | 25 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | 8 765.00 | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 139.00 | 4 130.00 | | 30 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 139.00 | 4 130.00 | | 21 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
UX Autres créances clients | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 669.00 | 297 480.00 | 13 189.00 | 310 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 352.00 | 157 352.00 | | 327 352.00 |