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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 936.00 | 25 169.00 | 30 766.00 | 55 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 073.00 | 44 298.00 | 25 775.00 | 70 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 785.00 | 69 468.00 | 64 317.00 | 133 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CF Disponibilités | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 170.00 | 69 468.00 | 136 702.00 | 206 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 710.00 | -21 945.00 | | -135 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 381.00 | -113 765.00 | | -3 381.00 |
DL TOTAL (I) | -133 592.00 | -130 210.00 | | -133 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 368.00 | 33 286.00 | | 9 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 910.00 | 496.00 | | 32 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 932.00 | 147 041.00 | | 129 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 720.00 | 97 962.00 | | 82 720.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 3 374.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 294.00 | 282 161.00 | | 270 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 702.00 | 151 950.00 | | 136 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 803.00 | | 36 878.00 | 111 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 003.00 | | 32 328.00 | 107 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 550.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 627.00 | 13 456.00 | | 46 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 627.00 | 13 456.00 | | 46 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VP Divers | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 818.00 | 37 467.00 | 9 350.00 | 46 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 162.00 | 270 067.00 | | 282 162.00 |